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물가상승률이 많이 내려왔지만, 여전히 목표치인 2%에서 멀다.
PCE는 여전히 3%에 더 가깝다.
12월 FOMC는 25bp를 내려 금리 인하 사이클의 첫번째 단계를 마무리할 것이다.
11월 소비자물가(CPI)는 예상에 부합했고, 생산자물가(PPI)는 조류독감으로 치솟은 계랸 값을 빼면 나쁘지 않다.
지난주 발표된 미국의 11월 실업률이 4.246% 높아진 것도 고려해야 할 요인이다.
일단 인플레이션이 식으면 기준금리는 낮아지고 채권 가격은 상승할 수 있다.
정확히 언제 그런 일이 일어나는지는 채권포트폴리오의 Duration을 연장(장기물매수)하여 대비하는 것보다 중요하지 않다. 즉 FED가 금리를 내릴 것이기 때문에 장기 채권을 사라는 얘기다.
브로드컴의 약진은 TSMC, ARM, 마이크론에는 호재로 작용했다. 하지만 엔비디아와 AMD에게는 악재였다.
2024년 브로드컴의 매출은 500억달러인데 AI 매출은 100억달러 정도다.
브로드컴 CEO는 2027년 AI 매출 600억달러 ~ 900억 달러로 전망했다.
모건스탠리는 애플에 대해 "2025년으로 향하는 우리의 최고 선택으로 남을 것"이라며 목표주가 273달러를 제시했다.
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