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주식에서 가장 위험한 것은 99번 성공하고 1번 실패하면 망한다는 것이다.

주식은 진입장벽이 낮아서 아무나 할 수 있지만, 쉽게 보고 덤비면 손실을 너무 많이 보는 도박판이 되기도 한다.

테마성으로 움직이는 주식은 매출실적없는 경우 언제든 대폭락할 우려가 있다는 걸 알아야 하는데 그걸 간과하기 쉽다.

2024년 11월 10일부터 미국주식에 입문했다.

미국주식 공부하면서 10배 오를 종목 발굴하는 방법을 배우고 싶다는 열망이 강하다.

초보수준으로 몇가지 종목을 분석하면서

1. PLUG 파워

수소종목으로 최고가 71달러까지 올랐다가 현재 주가는 1.6달러 최저가에서 약간 반등하여 2달러 수준이다. 수소산업 시장 영상을 수도 없이 찾아보니 아직은 수소산업시대가 되려면 멀었다는 것이다.

그럼에도 불구하고 주가가 최대 71달러까지 찍었을 때에는 테마성으로 핫하게 움직였을 가능성이 매우 높다.

2달러대는 바닥으로 미국이 수소산업을 포기하면 상폐될 가능성이 높겠지만, 수소시대를 대비해서 보조금 등을 지급한다면 지금 주식은 바닥권으로 볼 수 있지 않을까? 운용할 현금이 확보되지 않으면 언제든지 무너질 가능성이 있기 때문에 장기투자 종목으로 분류하기는 어렵기에 소액투자 정도가 적정한 거 같다.

천연수소 시추를 프랑스, 러시아, 미국, 호주, 아프리카 등에서 하고 있는데 천연수소 시추에 성공하면 수소산업시대가 예상보다 빨리 오게되고 산업의 패러다임이 바뀌게 될 강력한 에너지원이다.

2. 텔러닥 헬스

원격의료 종목으로 뜨거운 관심을 받으면서 2021년도 최고가 308달러까지 상승했던 주가가 현재 10달러 미만이다.

우리나라의 경우에도 의사들이 원격진료하는 것에 매우 부정적인데 과연 이것이 쉽게 될까하는 분석없이 매수했었다면 엄청난 계좌 손실이 발생하고 있었을 것이다.

AI 와 접목하면서 원격의료 시장이 활성화될 수 있을까? 아직 이 분야 자료를 찾아보지 않아서 모르겠다.

AI + 양자컴퓨팅 시대가 되면 가장 혜택받은 분야는 바이오 분야일 거 같다.

3. 양자컴퓨팅

양자컴퓨팅 종목은 매출 실적도 없으면서 테마성으로 상승하는 대표적인 종목이라고 본다.

아직 상용화까지는 시간이 좀 걸릴 것으로 예상되어 언제 대폭락이 오게될지 몰라서 매수 대상에서 제외하고 있다.

4. 로켓랩

올랜도킴 영상에서 찾아보다 알게 된 종목이다. 추천시점에는 13달러였는데 내가 미국주식하고 접한 시점의 주가는 24달러였다. 여러 영상을 찾아보니 실적도 좋고 성장 가능성이 좋은 회사인 거 같다.

그럼에도 불구하고 17달러까지 떨어지면 매수할거야 하는 생각이 강해서 소액으로 매수를 했다가 약간의 수익을 보고 매도를 하는 정도다. 올랜도킴 영상 분석으로 배운 것은 흑자전환 예상시점까지 현금보유 수준과 흑자전환 시점을 선반영하여 주가가 움직이는 점을 고려하면 2025년 하반기, 2026년에는 지금보다 주가가 더 오를 거 같다는 점이다.

조정받으면 매수할 주식 중 하나라고 본다. 지지선이 22달러 선인거 같다.

5. UiPATH

UiPATH는 미국, 루마니아, 영국, 네덜란드 및 국제적으로 주로 활동하는 로봇 프로세스 자동화(RPA) 솔루션의 선도적 공급업체이다. 54%의 순이익 성장률로 강력한 성장을 보이며, 업계의 8%를 크게 앞지른다. 매출 총이익율 83%는 업계 평균 51%보다 상당히 높아 수익성이 강하지만, EBITA 마진이 -10%로 어려움을 겪고 있으며, 긍정적인 업계 중간값 10%와는 대조적이다. 부채없는 대차대조표와 강력한 재무 건전성으로 인정받고 있다.

현재 주가 13달러 미만이면 저점이라고 보지만 미국 증시가 하락하면 같이 하락할 거 같아 저점이 어디인지 알수는없을 거 같다.

인력감축이 2025.4월까지 진행완료되면 수익은 더 좋아질 것으로 보고, AI 접목으로 매출 상승이 기대된다.

애널리스트 중에서 매수 추천자도 있지만, 생성형 AI의 발전과 AI Agent의 시대가 되면 될수록 우려하는 애널리스트도 있는 거 같다.

6. UAM 종목 Joby, Archer

항공택시 UAM 종목으로 Joby 와 Archer가 똘똘한 종목인거 같다. 엄청난 투자비가 들어가는 종목이라 대규모 투자 지원을 받아서 진행하는 거 같다. 하늘의 테슬라라 불리는 조비는 2025년말 상용화 목표로 진행중이다.

도심항공을 넘어서 도시간에 이동도 할 수 있는 수소연료전지 기반 HeVTOL 도 시험비행에 성공했다.

적정주가는 7달러선으로 본다. 주가는 8달러 미만이 되면 다시 반등하는 경향이 있다. 테스트 통과 등 언론 기사가 나오면 반등해서 15달러, 20달러까지 상승했다가 다시 10달러 미만으로 떨어져도 이상하지 않다고 본다. 상용화를 한다고 해도 흑자전환 시기는 언제가 될지 장담하지 못하고 있다. 추락사고가 발생하면 사망사고로 이어지기 때문에 주가 하락의 요인은 언제든지 발생할 수 있다.

주가는 흑자전환시점 이후 10배까지 오르는 거 같다. 2030년까지 장기 보유를 해야겠다면 저점매수해서 마음고생하지 말아야 한다.

안전투자 한다면 아래 3종목이 좋을 거 같다.

1. 테슬라

2. 팔란티어 : 60달러대까지 하락하면 매수. 전문가 예상 주가 전망 170달러

3. 로켓랩 : 21달러 1차 지지선, 17달러 2차 지지선

주식으로 돈을 번 사람은 주식/경제 서적 50~60권 정도 보고나서 모의투자하고 돈을 벌었다는 분의 얘기를 들었다.

직장생활하면서 이렇게 책을 보기는 정말 쉽지 않다.

유투브에 넘쳐나는 영상을 보기에서 시간은 턱없이 부족해 보인다.

재무제표 볼 줄 아직 모른다. 단기 투자자에게는 재무제표는 크게 중요하지 않을 수도 있다.

재무제표는 과거의 데이터일 뿐, 미래의 성장 전망은 못한다. 그럼에도 불구하고 반드시 공부해야하는 영역이다.

미국주식 카페 댓글을 보면 미국 빅테크 종목, ETF 종목에 안전투자하고 위험종목에는 5% 미만으로 투자하는 거 같다.

미국주식 초보로서 마음 아프게 손실이 크다.

많은 영상을 찾아보면서 영상에 나온 사이트 정보를 참조하면서 스스로 분석해보겠다는 의지로 덤비다가 완전 손실을 보는 내꼴이 우습다.

https://seekingalpha.com/ 에 내가 보유한 주식 종목이나 빅테크 기업 등에 대한 정보를 기록할 수 있다.

퇴직하고 나서 미국주식 주린이가 미친듯이 영상보면서 분석한다고 분석한 종목이 아닌 종목을 호기심으로 매수했다가 30% 이상 하락을 경험하고 나니 맨붕이다.

그냥 유료결제를 해서 정보를 봤으면 일찍 판단했을까? 싶은 마음이 든다. 200만원 매수해서 손실 본 금액이 이미 1년 유료결재 금액을 넘어서 버렸다.

이렇게 주식 종목의 건강도 체크를 해준다고 표시해준 종목이 LPTH 종목이다.

위 차트에서 최고의 고점에서 잡아서 주가가 수직 하방중이다.

주가는 이렇게 떨어지고 있는데도 불구하고 여전히 Awesome! 이랜다. 우라질~~~

이렇게 된 원인에는 미국 10년물 국채 금리가 계속 상승하고 있다. 빅테크주식도 하락하지만 중소형주에는 더 큰 악재다.

예상과 달리 강세를 보인 고용 지표가 기준금리 인하 기대감이 약화하면서 주식 시장이 매우 좋지 않았다.

주가 맵은 https://finviz.com/map.ashx?t=sec 에서 볼 수 있다.

주식 오래한 친구에게 문의해보니 주가가 하락할 때 많이 떨어지는 종목을 매도하고 적게 떨어지는 종목을 보유해야 한다고 한다. 나는 강추 2종목을 매수했다가 별로 떨어지지 않은 1종목을 매도하고 많이 떨어진 종목을 보유하고 있다.

매도할 기회를 놓치니까 손절할 기회가 없는 것 같다. 아니 손절했다가 다시 반등하거나 seekingalpha 사이트가 강추한 이유를 유료가 아니라 제대로 파악할 수 없어서 그런 것인가 하며, 내심 기대하는 심리라고 봐야 한다.

얼마전에 매수했던 종목이 10% 떨어지길래 매도했더니, 그날 장 막판까지 주가가 많이 회복되었고, 그 다음날 20% 상승, 그 다음날 10% 상승으로 시작하는 걸 경험했기에 이번에는 버텨보자 하다가 심하게 손실을 보게 되었다.

seekingalpha 가 첫달에는 5달러 정도에 유료 사이트 내용을 볼 수 있게 해주겠다고 하고 1년에 300달러 정도 유료결제를 유도하는 정책을 하고 있더라.

아직 미국주식 제대로 파악도 안되어서 물량을 많이 실었다가는 큰 낭패를 볼 수 있기에 조심스럽게 접근하고 있는데도 어렵다.

아직 분석 제대로 할 줄 모르고 무료라서 숨겨진 정보는 볼 수가 없다.

애널리스트는 LPTH 종목의 주가를 4달러, 5달러로 추천한 건 게시글을 찾아서 봤다.

현재 장이 전체적으로 안좋아서 떨어진 것인지? 잘못 매수해서 회복이 어려운 것인지 판단할 수가 없어서 미국주식 전문가 사이트에 분석 요청을 했는데 도움을 받는다면 큰 도움이 될 거 같다.

보유한 주식수와 비중이 나오고 매수한 날짜 정보가 나온다. 이런 기능은 좋은 거 같다.

매도해 버린 종목에 대한 관리는 어떻게 되는지 모르겠다.

실수를 통해서 배우는 것도 기록해서 밑거름이 되도록 하련다.

seekingalpha.com 사이트 분석하는 방법을 구글 검색으로 더 찾아봐야겠다.

사이버 보안주 센티넬원의 전망을 정리한 자료이다.

https://seekingalpha.com/symbol/S

재무상태표 : 기업의 재무상태를 나타내기 위해 일정시점현재의 자산, 부채, 자본을 나타내는 보고서

자산 = 부채 + 자본

자산 : 기업이 소유하고 있는 재화나 채권으로 금전적 가치가 있는 것

부채 : 타인 자본 = 기업이 미래 시점에 타인에게 지급해야 할 채무 (매입채무, 선수금 등)

자본 : 기업 소유의 자산총액에서 타인에게 지급할 부채총액을 차감한 잔액 = 자기자본(자본금, 자본잉여금, 이익잉여금)

재무제표(=기업의 건강진단서)는 주식 투자의 절대적인 지표가 아니다!

재무제표의 한계 : 기업의 미래를 알 수 없다.

손익계산서 : 매출액, 영업이익, 당기순이익

- 매출실적이 매년 증가하는지 살펴봐라.

- 적자에서 흑자 전환이 되는 기업은 눈여겨 보라.

- 누적 적자가 있는 기업이 신사업을 한다면, 웃기는 짬뽕 짓이다.

- 누적 적자가 있는 기업은 쳐다보지 마라.

현금흐름표

- 영업활동으로 인한 현금 흐름 : 매출채권, 매입채무, 재고자산

- 투자활동으로 인한 현금 흐름 : 유형자산의 투자, 유형자산의 매각, 주식의 취득, 주식의 매각

- 재무활동으로 인한 현금 흐름 : 차입, 차입 상환, 배당금 지급

재무제표는 과거 자료이고 미래 성장성은 반영하지 못한다.

재무제표상의 성장성, 수익성, 안전성 등은 이미 현재 주가에 반영되어 있다.

욕망의 늪에 빠지지 마라. 감정투자하지 마라.

감정에 휘둘리는 것은 우리가 자기 객관화를 못한다는 것이다.

자기자신에 대한 믿음이 없다는 것은 내 투자실력이 지금 그거밖에 안된다는 것이다.

대부분의 사람들은 개미가 아니라 불나방, 하루살이 투자를 하고 있다.

사람들은 자책과 반성을 구분하지 못한다. 내가 반성한다고 생각하는 사람들 대부분은 자책을 한다. 그게 현재가 마음에 안드니까, 미래가 불안하니까 계속 과거의 자신을 공격한다. 자책의 악순환에 빠질 수 있다.

1. 자책하지 마라. 2. 남탓하지 마라.

준비가 된 사람은 계속 수익을 낸다. 남탓을 하는 건 본인을 돌아보지 않겠다는 얘기다. 본인을 돌아보지 않겠다는 건 자기객관화가 안되는 거고, 그럼 공부하지 않겠다는 거다.

지금 당장 조그마한 것이라도 바꿔봐라.

손대면 안되는 주식

1. 시가총액 300억 미만 주식은 쳐다보지 마라.

2. 본인 투자금액의 20 ~ 30배의 일일 거래금액이 되어야 한다.

    1억을 투자했는데 하루 거래금액이 2억도 안된다면 문제가 있는 주식이다.

3. 매출이 줄어들고, 영업이익 적자가 3년 이상된 종목은 쳐다보지 마라.

4. 조사4국, 탈세, 소송, 경찰, 검찰, 불성실공시, 대주주변경(빈도), 횡령, 배임

유동비율 = 유동자산 ÷ 유동부채 → 유동비율이 100%가 넘는지 아닌지만 보라.

유동부채 : 1년안에 갚아야 할 의무가 있는 부채

유동자산 : 현금, 예금, 외상판매대금, 재고자산 등 단시간 내에 자금화 할 수 있거나 바로 사용할 수 있는 자산

당장 눈 앞에 닥친 부채를 갚지 못하면 도산할 가능성이 높다.

자기자본비율 = 순자산 ÷ 자산

자기자본비율이 높아도 단기적으로 자금 부족 상태가되면 기업은 도산할 수 있다.

자기자본비율은 기업의 중장기적인 안전성을 나타낸다.

미국 주식 입문 초보로 영상을 보다보니 tradingview 에서 스토캐스틱 설정값을 어떻게 설정하는지가 궁금해서 문의하여 적어둔다.

로보틱 프로세스 자동화(RPA, Robotic Process Automation) 플랫폼을 제공하는 글로벌 기업이다.

UiPath는 소프트웨어 로봇을 사용하여 반복적이고 규칙적인 작업을 자동화하여 기업의 효율성을 높이고 인적 자원이 더 중요한 업무에 집중할 수 있도록 돕는다.

주요 특징 및 장점
ㅇ 사용자 친화적인 인터페이스
    - 비개발자도 이해하기 쉬운 드래그 앤 드롭 방식의 워크플로우 디자이너 제공.
    - 복잡한 프로세스를 쉽게 시각적으로 구성할 수 있음.
ㅇ 다양한 통합 가능성
    - 기존의 ERP, CRM, 웹 애플리케이션 등 다양한 시스템과 통합이 가능.
    - API 없이도 UI 기반으로 다양한 애플리케이션과 상호작용 가능.
ㅇ 확장 가능한 자동화
    - 데스크톱, 클라우드, 서버 환경에서 확장 가능한 자동화 가능.
    - 소규모 팀부터 대규모 조직까지 유연하게 적용 가능.
ㅇ AI 통합
    - 문서 이해(Documents Understanding), 자연어 처리(NLP), 컴퓨터 비전 등의 AI 기술을 통합하여 지능형 자동화 제공.
ㅇ 커뮤니티와 학습 지원
    - 무료로 학습할 수 있는 UiPath Academy 제공.
    - 사용자 커뮤니티 포럼과 리소스 풍부.

UiPATH가 생성형 AI의 성장세와 코딩과 같은 분야에서 AI가 빠르게 발전하는 상황을 활용하지 못하는 것은 큰 위험이다.

회사의 미래에 대한 심각한 위협에도 불구하고, UiPATH는 적당한 가치평가, 많은 현금 보유액, 긍정적인 현금 흐름, 자사주 매입 등에 힘입어 괜찮은 성과를 거둘 것으로 예상된다.

투자자들은 여전히 경쟁의 중요성과 세그먼트 전체 수요 역풍에 대해 고민하고 있을 가능성이 크다.

AI Agent 시장은 아직 초기 단계이지만 앞으로 몇 년 안에 폭발적으로 성장할 것으로 예상된다.

썰물이 빠지고 나서야 비로소 누가 발가벗고 수영을 했는지 알 수 있다.

실속없는 주식에 투자했던 투자자들은 썰물이 빠져나가면 그때 다 수익률이 박살나고 쓸려나간다.

단단하게 투자를 하고 있는게 지금 내가 맞는가?

한번 더 점검을 해 보셔야 되는 타이밍이다.

물가상승률이 많이 내려왔지만, 여전히 목표치인 2%에서 멀다.

PCE는 여전히 3%에 더 가깝다.

12월 FOMC는 25bp를 내려 금리 인하 사이클의 첫번째 단계를 마무리할 것이다.

11월 소비자물가(CPI)는 예상에 부합했고, 생산자물가(PPI)는 조류독감으로 치솟은 계랸 값을 빼면 나쁘지 않다.

지난주 발표된 미국의 11월 실업률이 4.246% 높아진 것도 고려해야 할 요인이다.

일단 인플레이션이 식으면 기준금리는 낮아지고 채권 가격은 상승할 수 있다.

정확히 언제 그런 일이 일어나는지는 채권포트폴리오의 Duration을 연장(장기물매수)하여 대비하는 것보다 중요하지 않다. 즉 FED가 금리를 내릴 것이기 때문에 장기 채권을 사라는 얘기다.

브로드컴의 약진은 TSMC, ARM, 마이크론에는 호재로 작용했다. 하지만 엔비디아와 AMD에게는 악재였다.

2024년 브로드컴의 매출은 500억달러인데 AI 매출은 100억달러 정도다.

브로드컴 CEO는 2027년 AI 매출 600억달러 ~ 900억 달러로 전망했다.

모건스탠리는 애플에 대해 "2025년으로 향하는 우리의 최고 선택으로 남을 것"이라며 목표주가 273달러를 제시했다.

미국은 고물가 시대에는 정권이 바뀌었다.

NVDA(엔비디아) 의 PER는 30배로 아직 버블 수준이 아니다.

AI산업이 계속 활성화되면서 급성장할 것이다.

AI의 최후의 끝은 자율주행이다. 아직 자율주행은 초기 단계이다.

전기차로의 전환 및 자율주행의 시대는 당연하다. 다만 얼마나 빨리 가느냐의 문제다.

자율주행 시대에는 자동차 대수가 반으로 줄일 것이며, 전기차의 효율이 높으니 석유소비가 감소할 것이다.

테슬라는 전기차 1위, 자율주행 1위, ESS 저장장치 1위, 로봇 2위, 우주항공(SPACE-X) 1위

- 우주항공 : Northrop Grumman(시총 100조원, PER 54배), SPACE-X는 비상장

이익증가율, 성장이 얼마나 높을 것인가를 고려하고 투자하는 것이 중요한 포인트다.

전기차는 가격이 비싸고, 충전시설이 제대로 갖춰지지 않았다는 것이 전기차 시장의 활성화 걸림돌이다.

AI는가속화되면 되었지 지금 끝났다고 볼 수 없다.

신성장관련하여 한국은 AI 기업이 없다.

전체 투자중에서 미국의 IT업종에 58% 비중을 두어라.

전기차/전기차부품/신재생에너지 15%

바이오/헬스케어 7%

AI 산업과 연결된 전력 기업 : 원자력, 신재생 등의 성장속도는 ....

- 소형원자로 : Nuscale Power, BWX Technology

- 수소 : Plug Power (안전성 해결 사항이 남았다)

바이오시장은 AI의 발전과 경쟁력으로 과거와는 달라질 것이다.

한국기업은 미국 수출이 가능한 바이오 회사라면 관심을 가져도 좋다.

로봇 산업은 성장할 수 밖에 없다. 로봇 분야는 ETF 에 투자하는 것이 좋다.

성장 초기에는 망하는 회사들이 수두룩하다. 수익률 기대치를 낮춰라.

로봇의 1위는 피규 기업이다. 전세계에서 로봇을 가장 잘하는 곳은 미국과 중국이다.

한국은 AI와 로봇분야는 많이 뒤처져 있다.

미국이 중국와의 패권전쟁에서 완전히 이기려면 AI에서 확실하게 우위를 점해야 한다.

미국의 현재 시총은 전세계의 46% 인데 패권에서 승리하면 65%가 될 수 있다.

비트코인, 이더리움 등과 같은 코인 투자 비중은 5% 정도로 봐라.

비트코인과 이더리움의 시가총액은 나스닥의 7% 정도 수준이다.

대체자산은 전체 자산의 10%다. 코인시장의 활성화는 나스닥 시장의 10% 수준까지 봐라.

미국중앙은행이 없어지지 않을 것이다. 코인 시장의 활성화가 나스닥의 70% 수준까지 올라갈 일은 없을 것이다.

비트코인(오태민 겸임교수)

- 2009년 사토시 나카모토라는 가명을 사용하는 익명의 인물에 의해 개발된 최초의 분산형 디지털 화폐

- 블록체인 기술을 통해 거래의 투명성과 보안을 확보

- 비트코인은 공급량이 2,100만 개로 한정되어 있으며, 중앙 기관의 개입 없이 개인 간 빠르고 안전한 거래를 지원

- 현재까지는 비트코인은 투기 자산이었다.

- 비트코인은 가상화폐의 지수다. 2만여개의 코인 종목이 있다.

- 2024년 10만달러를 돌파하느냐가 관건이다. 10만달러 돌파하면 저가 매수자들이 매도할 것이다.

  205년 9월 시점부터 대폭락(50% 정도)할 것이다. 초기에 확보한 자들은 20만달러에서는 대거 매도할 것이다.

- 2025.1월 트럼트 행정부가 빈공약을 한 것이 아니다.

- 2021년도 중국이 채굴을 금지했다. 대부분이 미국의 텍사스로 옮겨겼다.

  텍사스주와 비트코인 채굴업자들하고 협력관계를 맺은지 4년되었다.

  전기가 부족하면 채굴업자들이 채굴을 중단한다.

- 미국정부가 보유한 비트코인은 불법업자들에게 빼앗은 것이다.

  50만개인데 그동안 미정부가 팔아와서 현재는 21만개를 보유하고 있다.

  트럼프 정부에서는 팔지 않고 보유하겠다.

- 중국은 19만개를 보유하고 있다.

- 영국은 6.1만개를 중국인에게 압수한 것이다.

- 부탄정부가 1.4만개를 채굴했다. 비트코인 보유 4위국이다.

- 트럼프는 정부 부채를 비트코인으로 해결하겠다는 말까지 했다.

- 미국의 국가부채는 근본없이 발행한 부채만큼의 현금성 자산을 정부가 확보하면 된다.

- 2024.1월달에 현물 ETF가 통과된 이후 미국 금융기업들이 확보한 비트코인이 100만개이다.

  2025년도에는 200만개가 될 것이다.

- 2025년도에는 애플, 구글이 블럭체인으로 무엇을 발표할지 주목해야 한다.

  대기업들이 운용하는 코인을 2026년, 2027년에 보게 될 것이다.

- 블럭체인은 장부가 모두 공개되기 때문에 세금 징수는 쉽다.

- 기업이 발생한 코인은 담보물로 미국 국채를 보유해야 할 것이다.

- 중국이 채권을 사주지 않기 때문에 미국도 장기채에 대한 수요를 확보해야 한다.

  블럭체인과 결합해서 스테이블 코인, 기업형 코인으로 해서 미국채를 보유한다는 의미는

  전세계 일반 국민들이 사실상 달러를 대안통화로 확보한다는 의미이다.

  달러의 수요처가 전세계 170여개의 국가의 중앙은행이 아니라 일반 국민들로 바뀐다는 의미이다.

- 이미 동대문에서는 USDT라고 하는 스테이블 코인으로 거래를 한다.

- 민주당 시각은 투자자 보호다. 공화당 시각은 신규산업의 주도권으로 보고 있다.

※ 전세계 경기침체를 전망하는 영상도 있으니 비트코인 가격/시기 전망은 맞지 않을 수 있으니 투자는 개인의 판단으로

미국을 위대하게

- 물가 안정

- 제조업 국가로의 발돋움: 내수를 넘어 수출

  → 1. 달러는 약세여야 한다(가격경쟁력) 2. 상대국의 통화는 강세여야 한다.(구매력) 3. 금리가 낮아야 한다.

- 트럼프 정책의 절반은 가짜다. 정책의 절반은 협상용이다.

데이터 우선순위(처리속도)

- 엔비디아 다음에 Nvidia가 있다.

- Pusr Storage (시총 21조원)

기계와 사람과의 대화(언어 장벽의 해소)

- Monday.com(시총 17조원)

- Atlassian (시총 55조원)

- Slack을 Salesforce(시총 330조원, PER 47배)가 36조원에 인수

사이버 보안 : Crowd Strike

반도체 장비 테스트 솔루션 업체 : Teradyne(시총 27조원, PER 42배)

삼성전자는 2위이지만 TSMC와의 기술격차가 너무 심한 수준이다.

HBM은 엔비디아 수주 통과가 되지 못할 정도로 기술력이 SK하이닉스와 격차가 심하다.

외국인은 환차손과 삼성전자의 실적 기대감이 전혀 없어서 삼성전자를 매도하는 것이다.

삼성전자 자사주 매입은 일시적인 주가 반등은 있을 수 있으나 근본적인 해결책은 아니다. 수주 실적으로 보여줘야 한다.

조선주 : HD현대중공업, 한화오션

제약바이오가 안좋은 이유는 미국 10년물 국채금리가 단기적으로 상승했기 때문이다.

https://kr.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield

미국경제가 금리 인하를 서두를 필요가 있다는 어떤 신호도 보내고 있지 않다

미국의 소비가 굳건하면서 미 경기가 예상보다 강하게 나타나면서 금리인하 속도조절론이 더욱 강화됐다. 미 상무부에 따르면 미국의 10월 소매판매가 7189억 달러로 전월 대비 0.4% 증가했다고 밝혔다. 이는 시장 예상치 0.3% 증가를 웃도는 수준이다. 아울러 상무부는 9월 소매판매증가율을 기존 0.4%에서 0.8%로 수정했다. 미국의 소비는 미 경제의 3분의 2를 차지한다. 즉, 경제가 강하게 나올수록 인플레이션 둔화세가 느려지고, 경기침체 우려가 사라지면서 연준이 금리인하를 신중할 수 있는 여건이 마련된다.

미국 월배당주 ETF 에 대한 정보를 기록해둔다.

커버드 콜 전략은 주식 가격 상승에 따른 이익이 제한되며, 주식 가격 하락 시 손실 위험이 있다.

또한, 높은 배당 수익률은 자본 손실을 초래할 수 있는 위험을 내포하고 있다.

주가의 등락폭이 너무 심해서 맨탈이 나가기 쉬우니, 주식 차트 분석해서 최저점 부근에서 매수하는 것이 좋을 듯하다.

소량으로 충분한 경험을 쌓고 물량을 많이 실는 방법으로 시작해보는 것이 좋다.

장기적으로 우상향하는 종목에 투자하는 것이 배당락이 되더라도 다시 회복되어 원금 손실없이 배당을 받을 수 있으니 초고위험자산이 아닌 종목을 선별하는 것도 방법이다.

주식 매수시점은 배당락으로 떨어지고 나면 바닥주가일 가능성이 높다. 그때 주식을 매수하면 저점 매수가 된다.

TSLY ETF는 테슬라 주가 종목과 같이 움직이고 NVDA ETF 는 엔비디아 주가 종목과 같이 움직이다.

배당금은 적지만 안정적인 걸 원하면 JEPQ ETF 종목을 매수한다.

배당락이 되면 고점이 점점 낮아지도록 차트를 표시해주는 걸 처음 시작할 때는 절대 모른다.

고점에서 잘못 매수하면 계속 악순환이 될 수 있으니 절대 고점에서 매수하는 우를 범하지 말아야 한다.

배당락되는 날도 물가지수, 금리 등의 영향으로 주가가 요동칠 수 있다는 점도 고려해야 한다.

배당락되는 날 주식을 저점에서 매수해야 안정적일 수 있다.

구매마감일, 지급일에 대한 정보는 https://www.ezar.co.kr/dividend 를 참조한다.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF(ULTY)

미국 주식 시장에 상장된 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)로, 미국 상장 주식들을 기초 자산으로 하는 커버드 콜 옵션 전략을 통해 월별 배당 수익을 추구

- ULTY는 주로 15~30개의 미국 상장 주식을 선정하여 각 주식에 대해 커버드 콜 옵션 전략을 활용

52주 최고가 : 20.5500달러

최저가 : 7.0546 달러(2024.8월)

• 2024년 11월: 배당락일 11월 14일, 배당금 지급일 11월 15일, 주당 배당금 $0.83
• 2024년 10월: 배당락일 10월 16일, 배당금 지급일 10월 18일, 주당 배당금 $0.8267
• 2024년 9월: 배당락일 9월 6일, 배당금 지급일 9월 9일, 주당 배당금 $0.9825
• 2024년 8월: 배당락일 8월 15일, 배당금 지급일 8월 16일, 주당 배당금 $0.7803
• 2024년 7월: 배당락일 7월 17일, 배당금 지급일 7월 18일, 주당 배당금 $0.9948

Tidal ETF Trust II의 YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF(NVDY)

엔비디아(NVDA) 주식을 기반으로 한 커버드콜 전략을 통해 월별 배당금을 지급하는 ETF

URL : https://seekingalpha.com/symbol/NVDY

52주 최고가 : 31.7700달러

52주 최저가 : 20.5400달러

• 2024년 11월: 배당락일 11월 7일, 배당금 지급일 11월 8일, 주당 배당금 $1.023
• 2024년 10월: 배당락일 10월 10일, 배당금 지급일 10월 11일, 주당 배당금 $1.100
• 2024년 9월: 배당락일 9월 6일, 배당금 지급일 9월 9일, 주당 배당금 $1.355
• 2024년 8월: 배당락일 8월 7일, 배당금 지급일 8월 8일, 주당 배당금 $1.251
• 2024년 7월: 배당락일 7월 5일, 배당금 지급일 7월 8일, 주당 배당금 $2.471
• 2024년 6월: 배당락일 6월 6일, 배당금 지급일 6월 7일, 주당 배당금 $2.563
• 2024년 5월: 배당락일 5월 6일, 배당금 지급일 5월 8일, 주당 배당금 $1.199

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF(TSLY)

테슬라(TSLA) 주식을 기반으로 한 커버드콜 전략을 통해 월별 배당금을 지급하는 ETF

URL : https://seekingalpha.com/symbol/TSLY?source=acquisition_campaign_google&internal_promotion=true&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21672206354&utm_term=172693336288

52주 최고가 : 25.0118달러

52주 최저가 : 11.0700달러

최저가 : 7.9633 달러 (2023년)

• 2024년 11월: 배당락일 11월 6일, 배당금 지급일 11월 7일, 주당 배당금 $0.5986
• 2024년 10월: 배당락일 10월 4일, 배당금 지급일 10월 7일, 주당 배당금 $1.0949
• 2024년 9월: 배당락일 9월 6일, 배당금 지급일 9월 9일, 주당 배당금 $0.8186
• 2024년 8월: 배당락일 8월 7일, 배당금 지급일 8월 8일, 주당 배당금 $0.9661
• 2024년 7월: 배당락일 7월 5일, 배당금 지급일 7월 8일, 주당 배당금 $1.0035
• 2024년 6월: 배당락일 6월 6일, 배당금 지급일 6월 7일, 주당 배당금 $0.6448
• 2024년 5월: 배당락일 5월 6일, 배당금 지급일 5월 8일, 주당 배당금 $0.6942
• 2024년 4월: 배당락일 4월 4일, 배당금 지급일 4월 8일, 주당 배당금 $0.6841
• 2024년 3월: 배당락일 3월 6일, 배당금 지급일 3월 8일, 주당 배당금 $0.8109
• 2024년 2월: 배당락일 2월 7일, 배당금 지급일 2월 9일, 주당 배당금 $0.2023
• 2024년 1월: 배당락일 1월 5일, 배당금 지급일 1월 9일, 주당 배당금 $0.2783

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF(CONY)

Coinbase Global, Inc.(COIN) 를 기초 자산으로 하여 커버드콜 전략을 통해 월별 배당금을 지급하는 ETF

URL : https://seekingalpha.com/symbol/CONY

52주 최고가 30.0800 달러

최저가 5.8001 달러

• 2024년 11월: 배당락일 11월 14일, 배당금 지급일 11월 15일, 주당 배당금 $2.02
• 2024년 10월: 배당락일 10월 17일, 배당금 지급일 10월 18일, 주당 배당금 $1.1098
• 2024년 9월: 배당락일 9월 6일, 배당금 지급일 9월 9일, 주당 배당금 $1.0432
• 2024년 8월: 배당락일 8월 7일, 배당금 지급일 8월 8일, 주당 배당금 $1.0061
• 2024년 7월: 배당락일 7월 5일, 배당금 지급일 7월 8일, 주당 배당금 $1.5732
• 2024년 6월: 배당락일 6월 6일, 배당금 지급일 6월 7일, 주당 배당금 $1.6982
• 2024년 5월: 배당락일 5월 6일, 배당금 지급일 5월 8일, 주당 배당금 $2.2807
• 2024년 4월: 배당락일 4월 4일, 배당금 지급일 4월 8일, 주당 배당금 $2.7944
• 2024년 3월: 배당락일 3월 6일, 배당금 지급일 3월 8일, 주당 배당금 $1.6619
• 2024년 2월: 배당락일 2월 7일, 배당금 지급일 2월 9일, 주당 배당금 $1.0751
• 2024년 1월: 배당락일 1월 5일, 배당금 지급일 1월 9일, 주당 배당금 $2.6932

JPMorgan Equity Premium Income ETF(JEPI)

52주 최고가 : 56.7800달러

52주 최저가 : 47.6708달러

최저가 : 31.3560 달러

- 11월 1일 배당락일, 배당금 0.38 달러

- 12월 2일 배당락일, 배당금 0.43 달러 지급 예정

- 배당금을 받기 위해서는 배당락일 전일까지 주식을 보유하고 있어야 한다.

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)은 미래에셋자산운용에서 운용하는 ETF로, 나스닥 100 지수를 기반으로 커버드콜 전략을 활용하여 월배당을 제공하는 상품

URL : https://www.tigeretf.com/ko/product/search/detail/index.do?ksdFund=KR7441680006

퇴직연금 DC 계좌 또는 IRP 계좌에서 매수할 수 있다.

상장일: 2022년 9월 22일

분배금 지급: 매월 마지막 영업일 기준으로 월배당 지급

고배당 수익: 월배당을 통해 연 11% 이상의 배당 수익률을 제공

배당금 내역: 최근 배당금 내역은 다음과 같다:

• 2024년 10월: 1주당 105원
• 2024년 9월: 1주당 100원
• 2024년 8월: 1주당 95원

채권 : 정부, 기업, 금융기관 등이 자금 조달을 위해 발행하는 일종의 차용증서
- 원금 상환 보장(채무자 파산 제외)
- 안정성, 정기적 수입
- 채권을 구매하면 채권 발행자는 일정 기간 동안 이자를 지급하고 만기일에 원금을 상환하게 된다.
- 채권은 안정적이지만 수익률이 낮다.
- 시장금리가 오르면 기존에 발행된 채권의 현재가격은 하락하고, 반대로 시장금리가 내리면 기존 채권의 현재가격은 상승하게 된다.

- 시장 금리가 인상되면 신규 발행되는 채권에 유리하고, 기존 채권의 가격은 하락하게 된다.
- 채권의 현재 가치(즉, 가격)는 미래에 받을 이자와 원금을 할인한 값으로 계산된다.

경기 둔화 → 채권 수요 증가, 주식 수요 감소: 경제 상황이 불확실하거나 악화될 경우 투자자들은 더 안전한 자산으로 여겨지는 채권에 투자하는 경향이 있다. 이 경우 채권 가격은 상승하고 주식 시장은 하락할 가능성이 있다.

경기 활성화 → 주식 수요 증가, 채권 수요 감소: 경제 상황이 개선되고 위험 선호 성향이 강해지면 투자자들이 주식 시장에 더 많은 자금을 투자하며, 채권 수요는 줄어든다.

유가가 상승하면 생산 비용과 물가가 함께 상승할 가능성이 커지며, 이는 인플레이션을 자극할 수 있다.

인플레이션이 상승하면 한국은행은 이를 억제하기 위해 금리 인상할 가능성이 높아진다.

유가 상승이 일정 기간 지속되면 생산 비용 부담이 커지고 소비자들의 지출 여력이 줄어들어 경제 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

- 에너지 업종(석유, 가스 관련 기업)은 이익을 볼 수 있다.

- 운송, 제조, 항공과 같은 에너지를 많이 소비하는 산업은 비용이 증가해 부담된다.

유가가 하락할 경우 에너지 비용이 줄어들어 기업 비용이 감소하고, 소비자 지출 여력도 늘어나 경기 활성화로 이어질 수 있다. 금리를 동결하거나 인하할 여지가 생긴다.

환율 = 1달러는 사는데 필요한 원화 가격

환율 : 거래하는 상대방 나라의 화폐 가치

미국 투자자가 한국 채권을 구매하려면 미국 달러를 원화로 바꿔야 한다.

환율이 상승(원화 가치 하락)하면, 외국인 입장에서는 환차손 위험이 커지기 때문에 한국 국채에 대한 매력이 줄어들 수 있다.  외국인의 채권 투자 감소로 이어지고 채권 가격 하락으로 연결될 수 있다.

한국 금리가 미국 금리보다 높아지면 미국 자본이 유입될 가능성이 커지며, 이는 한국 통화 가치 상승과 환율 하락을 유도할 수 있다. 이 경우 채권 수요가 늘어나면서 채권 가격이 상승할 수 있다.

환율이 상승(원화 가치 하락)하면 수입품의 가격이 오르면서 물가 상승 압력이 커질 수 있다. 이는 인플레이션을 자극할 수 있으며, 중앙은행이 금리 인상을 고려할 수 있다.

환율이 상승(원화 가치 하락)할 경우, 한국 화폐 가치가 상대적으로 떨어지면서 수출 기업들이 경쟁력을 얻게 된다. 해외에서 한국 제품이 더 저렴해지므로 수출이 증가할 가능성이 높아진다. 수출 중심 기업의 매출과 이익 증가로 이어져 주가가 상승할 수 있다.

반대로 환율이 하락(원화 가치 상승)하면, 수출 기업의 수익 감소와 주가 하락으로 이어질 수 있다.

환율 상승(원화 약세)은 수입 물가 상승으로 이어져 인플레이션 압력을 높이고, 이는 한국은행의 금리 인상 가능성을 키운다. 금리가 오르면 주식 시장에 부정적 영향을 미쳐 주가가 하락할 가능성이 있다.

환율이 급상승하면 외환 위기가 올 가능성이 있다. 환율 상승 이유는 미국과의 기준 금리 차이(미국 5.0%, 한국 3.25%)가 1.75%이다. 이로 인해 외화 유출이 심해지게 되고 외환위기가 올 수 있다. 기준금리를 올리면 경기 침체 가능성이 있어 한국은행이 고심을 하는데...

과거 미국과 동일하게 기준금리를 올렸어야 하는데 부동산 폭락을 우려하여 올리지 않아서 심각한 위험을 내포하고 있다.

2023년도 폐업이 98만 업소이고 2024년 폐업는 100만을 넘길 것으로 전망하고 있다.

소상공인(자영업자)의 애로사항은 소비위축에 따른 매출 하락, 임대료, 원부자재 가격 인상, 금융 비용 증가, 인건비와 인력확보, 공공요금 상승, 과당 경쟁 등이 있다.

물가 상승율만큼 임금이 오르지 못해서 2100만 임금 근로자들의 실질 임금이 감소하면서 외식 소비 줄이면서 영세 자영업자들의 폐업이 급증하고 있다. 자영업자의 연체율이 강하게 증가하고 있어 가계 부채의 건전성이 악화되고 있다.

자영업자의 빚이 1000조인데 취약 자영업자의 연체율이 10.15%로 약 100조 가량의 빚이 연체되고 있다.

중소기업들이 비은행권으로부터 연체율이 급증(5.89%)하고 있어 금융권에서 대출을 막고 있는 상황이다.

내수경기 산업은 전반적으로 취약해져 가고 있고, 자동차, 조선업, 반도체 등 수출 분야는 괜찮다.

많은 전문가들이 2025년 부동산 최악의 하락을 예상하고 있다. 지금은 현금을 확보할 시기라고 한다.

지금은 경기가 어려우면서 인플레이션이기 때문에 매우 위험한 시기이며, 경기 침체가 심해지면 2027년까지 이어질 수 있다.

제2금융권에 예금이 들어 있다면 NICE신용평가 https://www.nicerating.com/main.do 사이트에서 조회해 신용평가 등급을 보고 판단하는 걸 고려해보자.

미국채 10년물 금리는 경제 성장 전망, 인플레이션 기대치, 연방준비제도(Fed)의 통화 정책 등 다양한 요인에 영향을 받는다. https://kr.investing.com/

미국 경제에 대한 사람들의 심리를 가장 민감하게 반영한다.

미국채 10년물 금리가 오르면 미국의 신용 대출, 주택 담보 대출, 학자금 대출, 자동차 대출  등 각종 대출 비용이 증가하게 된다. 이에 따라 소비가 둔화될 가능성이 크다.

만약 주식보다 채권이 더 안정적으로 좋은 수익을 낼 수 있다면 위험한 주식보다 채권에 투자하는 것이 낫다.

기존 채권의 가격이 하락할 수 있다. 금리가 오를수록 새로 발행되는 채권의 수익률이 높아져 기존 낮은 금리의 채권 매력이 감소한다.

금리 상승은 미국 달러화 강세 요인으로 작용할 수 있다. 높은 금리로 인해 외국 자본이 미국 시장으로 몰리며 달러화 가치가 오를 수 있다.

미국채 10년물 금리가 오르면, 기업 수익성 악화와 경기 둔화 우려가 생기면서 주식 시장이 위축되고 큰 조정이 오게 된다. 특히 기술주와 성장주가 타격을 받을 가능성이 크다.

한국의 대출 금리는 미국채 10년물 금리와 연동되는 경향이 있다.

한국은행은 기준금리 인하는 시중은행의 대출금리에도 영향을 미쳐, 대출금리가 하락할 가능성이 있다.

미 국채 2년물 금리: 미국 단기 국채의 하나. 
장기 국채인 10년물과 단기 국채인 2년물의 금리의 차이를 비교해 경기 침체 여부를 판단하는 지표로 쓰인다.
보통은 장기 채권 금리가 예상하기 더 어렵기 때문에, 단기 채권 금리보다 높은 편이다. 
이게 뒤집혔다는 말은 경기 침체가 왔다는 것을 의미한다.

기준금리는 중앙은행이 금융기관과의 거래에서 적용하는 정책금리로, 경제 전반의 금리 수준을 결정하는 핵심 지표이다.

2024년 10월 11일에 한국은행은 3.50%에서 3.25%로 0.25%포인트 인하하였다.

바이든 정부에서 경제가 좋지 않았다. 불법 이민자가 1100만명이나 늘었다. 법 전문가인 해리스보다는 트럼프가 해결할 수 있을 것으로 보고 있는 거 같다.

트럼프가 대통령 당선이 된다면, 미군 주둔 비용 방위비 재협상으로 엄청난 방위비 지출이 될 수도 있다. 

대선 기간동안에 돈을 많이 풀어서 대선 후 일정기간 후 물가가 상승할 가능성이 높다.

미국의 환율이 상승할 가능성이 높다. 미국 장기 국채가 상승하고 있다.

대선이 끝나면 물가가 상승할 것이다. 트럼프가 기준 금리를 강제로 내릴 가능성이 있지만 경기 침체 가능성 등 경제 위기가 올 수 있어 누가 대통령이 되든 쉽지 않을 것이다.

미국의 상업용 부동산은 공실이 많다. 30%가 넘은 공실율 해결은 쉽지 않을 것이다. 코로나 위기 이후 재택근무가 되면서 상업용 부동산 공실이 많아졌다.

미국은 기술, 금융, 헬스케어 등 여러 분야에서 글로벌 리더 역할을 하고 있다.

한국은 제조업과 수출 중심으로 경제가 많이 치우쳐 있어 글로벌 경기 흐름에 민감하게 반응할 수 밖에 없다.

미국은 정치적 안정성이 높고 시장 친화적인 정책을 지속적으로 추진하고 있고, 투명하고 효율적인 지배구조를 가진 기업이 다수를 차지하고 있다.

한국은 작전주들에 움직이는 주식이 매우 많고, 대기업 중심의 지배구조이다. 가치투자를 할 종목이 많지 않다.

주식 매매 결제는 이틀 후(T+2) 결제 방식이므로, 배당 기준일의 이틀 전인 '배당락일' 이전에 주식을 매수해야 배당을 받을 수 있다.

• 배당 기준일: 12월 31일
• 배당락일: 12월 29일
• 배당을 받으려면 12월 28일에 주식을 보유하고 있어야 한다.

본 자료는 웅달책방 등 유투브 영상 자료를 참고하여 요약정리한 자료이다.

미국 연준의 0.5% 금리인하는 금융위기의 위험성이 현저하게 커지지 않으면 할 수가 없는 것이다.

중국 : 이미 금융위기 단계에 들어갔다. 강력한 통제 경제체제라 속도를 늦추고 있다.

          중국이 발표하는 통계지표를 믿을 수 없다.

일본 : 경제성장의 뒷받침도 받지 못한채 주식시장 호황은 전형적인 거품 현상

EU : 영국, 독일 주요 국가들이 2023년부터 성장률 0% 초반대 또는 마이너스 성장 기록중

미국은 워낙 철처이 연구하는 나라니까 금융위기 미국에서 먼저 터지지는 않을 것이다.

세계 어느나라에서 금융위기가 터지면 가장 타격을 받는 나라는 미국이 될 것이다.

정책의 힘이 강하면 시장의 기능을 약화시킨다.

시장의 기능을 약화시키면 경제가 제 역할을 못한다.

홍콩의 경우 정치적인 민주화를 막기 위해서 경제 활동까지 제약을 가하고 있다. 경제 활동이 위축되면 당연히 성장률이 떨어지고 그 안에서 사업하는 기업, 개인들이 손실을 볼 수 밖에 없다.

정치적인 민주화 없이 경제적인 민주화 없이 경제 번영을 지속한 나라는 전세계 단 한 나라도 없다.

중국의 미래는 일본보다 더 어둡다.

경제에서는 지속 가능성이 제일 중요하다.

우리나라는 IMF 외환 위기 이후 규제 완화, 개방화, 민영화를 펼쳤다.

규제 보호속에 있던 국내 기업들은 규제가 싹 사라지고 나서 기업은 어려움에 처할 수록 더 강한 추동력을 가지고 성장을 해냈다. 우리나라는 외환위기를 단 1년만에 극복해냈다.

반도체 산업 정책으로 일본 경제를 살리겠다? 이건 천만의 말씀이다.

경제가 안정적으로 성장할 때 산업투자도 증가하고 기업들도 호황을 누리게 된다.

우리 국민 기업은 세계 최강이다.

반도체 산업, 배터리 산업, 자동차 산업, 방위산업 등등 모든 산업이 세계 최강이다.

그럼에도 불구하고 우리나라가 경기부진을 겪고 있는 이유는 우리 정부 정책이 실패하고 있기 때문이다.

고환율 정책 때문에 우리 경제가 어려운 것이다.

제발 환율의 점진적인 하락만 용납하는 정책을 펼치면 우리나라 GDP는 엄청 성장할 것이다.

위기 뒤에는 반드시 큰 기회가 온다.

지금처럼 세계경제 앞날이 불투명할 경우에는 최대한 신중하게 수비적으로 경제활동을 해야 한다.

되도록이면 현금 보유량을 늘리는게 바람직하다.

앞으로 2 ~ 3년 후에는 주변에서 주식투자, 부동산 투자 얘기 싹 사라지게 될 것이다. 그때가 투자의 최적기이다.

머니인사드 곽수종 박사의 영상 요약

트럼프의 보호무역주의 강화로 중국 관세정책 강화

한국 경제 위기

- 정치적 안정이 가장 급선무. 정치적 리더십의 상실

- 우리나라 경제는 독립 경제가 아니라 의존 경제다. 미국과 중국에 의존해 있다.

- 가계부채 2700조, 정부 부채 1500조, 기업부채 1500조, 자영업차 800조 등 총 6500조

- 기업은 현금 보유율이 800조 된다. 기업은 갚을 능력이 어느 정도 있다.

- 국가부채를 줄이기 위해 노력한 정부는 없었다.

- 지금까지 모두 14번의 세계의 대공황, 대불황 중 12번이 부동산 버블로 터진 것이다. (맥킨지 보고서)

- 미국의 기준 금리는 10년 만기 재무성 채권 기준금리에 연동된다. 10년 만기 재무성 채권은 30년 만기 부동산 담보대출에 기준금리 역할을 한다.

- 서울은 자가 보유율이 47%이다. 그 말은 집을 2채씩 갖고 있다는 것이다.

- 부동산 가격이 떨어지면 제2금융권, 건설사 부도설이 나도는 것이다.

- 경상수지 흑자가 난다는 것은 기업도 수출이 안된다는 것이다.

- 기업부채, 정부부채, 가계부채 누가 갚나요?  가계가 갚는다. 그래서 가계부채 6500조라고 말씀드리는 것이다.

- 삼성전자는 10년안에 망한다.

  1983년 시작한 삼성 반도체가 초기 몇년간 엄청난 어려움, 절박감을 겪고 성장했다.

- 우리나라 교육 제도에 문제가 있어서 해외 유학을 보낸다.

- 미국이 중국을 견제하고, 중국이 미국을 견제하는 한, 이 양측에서 우리가 얻어낼 수 있는 부분은 반드시 존재한다.

- 2025년 상반기 한국경제는 매우 어려운 국면에 들어갈 가능성이 크다.

- AI 기술과 우주항공기술이 대한민국을 이끌 차세대 산업이다.

- 개인의 선호도에 따라 생존 방식이 다르다.

MACD 상향 신호가 뜨는 종목은 대부분 많은 상승을 한다.

섹터가 현재 테마섹터 여부인지는 당연히 고려해야 한다.

키움증권 검색식으로 MACD 상향신호 찾는 검색식을 만든 다음 어떻게 관리할지가 관건인 거 같다.

주린이를 벗어나지 못한 상태에서 주식 손실 수험료를 지불하고 얻은 중간 점검해보면,

- 차트분석은 기본으로 할 줄 알아야 하고 검색식을 잘 만들 줄 알아야 한다.

- 뉴스 기사가 뜨면 어떤 주식이 상승할지 감을 잡을 줄 알아야 한다.

  즉 주식 전 종목에 대해 빠삭하게 알아야 가능한 거 같다.

- 뉴스가 나오면 기사 강도가 어느 정도인지 파악할 줄 알아야 한다.

  상한가를 갈 수 있는 정도인지, 세력이 주가 급등시킨 후 바로 털어버릴 수 있는지...

- 시간외 상한가를 가는 종목은 다음날 고점에서 세력이 매도하고 하방으로 주가 하락할 확률이 높다.

- 상한가라고 다 같은 상한가가 아니다. 분봉 차트를 통해서 어느 시점에 상한가를 갔는지 파악할 줄 알아야 한다.

- 금리가 내리면 매수할 종목 : 바이오 섹터

차트를 보면 MACD 상향 신호 이후 주가가 우상향으로 급등한 것을 확인할 수 있다.

주가가 옆으로 횡보하는 구간 이후 또 주가가 급등한 것을 확인할 수 있다.

3일 횡보하는 구간동안 거래량이 줄고 이후 주가 상승

상한가(장대양봉) 이후 3일 연속 거래량이 급감한 이후 주가 급등

2023년 하반기부터 3~4일 연속 음봉 하락이후 급등시키는 패턴이 나온 거 같다.

상한가(장대양봉) 이후 음봉으로 거래량이 급감하지 않고 물량을 턴 흔적이 있는 종목은 조심해야 한다.

위꼬리를 길게 달고 물량을 소진한 흔적이 있으면 조심해야 한다.

MACD 상향신호선을 보고 매수했다면.... 상한가 다음날 주가가 하방으로 내리 꽃으면 바로 매도해야 한다.

관심종목 : 0130

투자자별 매매동향 : 0796

투자바별 매매동향 : 0795

장중투자자별매매 : 1052

지노믹트리 주식 차트

최근 주가 차트 (2024.06.28일)

위험요소

- 2024년 연간 매출액 30억원 미 달성 시 2025년 1/4분기 관리종목 편입될 수 있다.

기업분석

- 체외 진단 전문기업으로 체외 암 조기진단 사업을 주력으로 하고 있다.

- 대장암진단키트 얼리텍-C

  2024년 하반기 또는 2025년 상반기 건강보험 등재 유력

  건강보험 적용 후 약 3년 내 연간 1300억원 매출이 나올 것으로 추정

- 방광암 진단키트 얼리텍-B

  얼리텍-B는 방광경 검사 전 소변을 채취해 실시하는 비침습적 검사

  요도에 방광경을 넣고 검사하는 것은 통증이 너무 심해서 환자들이 꺼린다.

  2023년 미국 식품의약국(FDA)로부터 혁신의료기기로 지정됐고, 같은해 5월 31일에는 지정된 검사센터에서 체외진단 검사를 진행하는 LDT(Laboratory Developed Test) 서비스를 개시했다.

  얼리텍B는 2024년 미국 시장 진출을 본격화한다. 4월에는 지노믹트리 미국 자회사 프로미스 다이아그노스틱스가 미국 의학협회(AMA)로부터 소변 기반 방광암 검출 검사법에 대한 ‘CPT-PLA’ 코드를 취득했다.

2024.04.19일 기사

대장암 조기진단과 방광암 조기진단 제품이 각각 중국과 미국 시장 출시를 코앞에 두고있다. 여기에 경쟁사는 효능 문제로 판매를 중단해 미국 시장 선점도 유력한 것으로 분석된다. 지난해 역성장한 실적이 국가 암 검진 프로그램 진입과 글로벌 시장 진출로 3년내 1000억원대 매출과 턴어라운드에 성공할 가능성이 높다는 평가다.

2023년 매출 34억원, 영업적자 173억원을 기록했다. 2021년 매출 51억원, 영업적자 98억원에서 2022년 매출 299억원, 영업이익 24억원으로 성장세는 물론 턴어라운드에 성공했지만 1년만에 매출이 88.6% 감소했고, 영업이익은 다시 영업적자로 돌아섰다. 2022년 반짝했던 코로나19 검사서비스 실적이 크게 줄었기 때문이다.

‘CPT-PLA’ 코드는 미국에서 검사 서비스를 제공하기 위해 꼭 필요한 것으로 CPT 코드는 수술 및 의료 절차 식별에 활용되며, PLA코드는 병리학 및 검사 절차를 식별하는데 사용된다. 해당 코드는 오는 2024년 7월 1일부터 효력이 발생해 올해 2분기부터 얼리텍B를 활용한 방광암 진단이 보험 보상청구 및 지급을 받을 수 있게 돼 본격적인 미국 시장 진출이 이뤄지게 된다.

최재호 하나증권 연구원도 “미국서 방광암 조기진단 제품을 판매하던 퍼시픽 엣지사는 제품 출시 이후 2021년 약 540만 달러에서 2023년 약 1269만 달러로 급격히 성장했지만, 민감도 및 특이도 유효성 문제로 제품 판매가 중지된 상태”라며 “얼리텍B가 낙수효과를 누릴 수 있다. 퍼시픽 엣지사 제품 대비 유효성이 월등히 높아서 더 높은 판매량은 물론, LDT 서비스를 통해 제품을 판매하는 회사는 지노믹트리가 유일해질 전망”이라고 말했다.

2024.6.14일 기사

얼리텍-B의 확증 임상적 성능시험에서 유효성을 입증했다고 발표했다.

임상성능시험은 서울대병원 등 전국 10개 대학병원에서 방광경 검사를 앞둔 40세 이상 혈뇨 환자들을 대상으로 진행됐다.

총 1249명의 대상자 중 1099명에 대해 유효한 결과를 얻었다고 회사 측은 설명했다.

지노믹트리는 이번 임상시험 결과보고서 등을 바탕으로 식약처에 제조허가를 신청할 예정이다.

2024.07.02일 기사

국내 식품의약품안전처에 방광암 조기진단 제품 ‘얼리텍-BC’의 제조허가 신청서를 제출했다고 2일 발표했다.

확증 임상시험 데이터를 분석한 결과, 얼리텍-BC의 성능이 목표 수준을 넘었고, 통계적 유효성이 입증됐음을 확인했다”며 “효과적인 방광암 조기진단 과정을 확립하고, 임상적·경제적으로 유익한 결과를 제공할 것”이라고 말했다.

얼리텍-BC는 첨단기술군 혁신의료기기로 지정돼 있어, 혁신의료기기가 아닌 제품에 적용되는 일반심사 기간(근무일 기준 80일)보다 신속한 심사를 받을 예정이다.

→ 근무일 기준 80일이면, 1개월에 20일 근무일 잡는다면 4개월 이내에 식품의약품안전처 얼리텍-BC 제조허가 승인 시점이 주가 상승의 시점???

위꼬리 캔들이 의미하는 걸 파악할 줄 알아야 한다.

위 차트에서 1번 장대양봉 다음날부터 음봉이 출현하였다.

여기서 주의깊게 봐야 할 것은 장대양봉의 거래량 대비 50% 이하의 거래량인지 여부이다.

3일 연속 음봉이 나온날 의 거래량은 장대양봉 거래량의 10% 수준이다.

보유하고 있거나, 다음날 양봉이 출현한 날 매수시점이다.

2번 장대양봉 다음날 엄청난 거래량을 동반한 음봉이 출현했다.

이날 매도해야 한다.

거래량이 동반된 위꼬리 음봉은 하락의 신호이다.

위 차트를 보면 위꼬리 음봉이 나온날 거래량을 보자.

거래량이 장대양봉 거래량만큼 많다.

즉 하락의 신호이므로 이날 매도했거나 다음날 무조건 매도해야 한다.

기억하자. 장대양봉 거래량의 50%가 넘는 거래량이면서 위꼬리 음봉이면 무조건 매도 신호라는 걸....

위 차트를 살펴보자.

장대양봉 다음날 매미모양으로 시작된 음봉의 거래량이 장대양봉 거래량의 50%가 넘었다.

주가가 하락할 것이라는 신호를 암시하고 있다고 봐야 한다.

시작부터 하방으로 하락하는 음봉이면 무조건 매도해야 한다.

하락의 신호라는 걸 알지 못하고 매수하면 절대 안된다.

위 차트에서 눈여겨 봐야 할 것은 ...

2번 시초가부터 수직하방하는 음봉이 나오면 무조건 매도해야 한다.

다음날 위꼬리 길게 달린 양봉이 나왔지만 매도를 못한 기회를 주는 캔들이라고 보면 된다.

볼린저밴드와 RSI 강세패턴을 활용하여 키움증권 종합차트 보조지표 설정하는 방법을 적어둔다.

키움종합차트 화면에서 마우스 우클릭을 한다.

기존에 설정된 것이 있을 수도 있으니 기본차트로 초기화부터 한다.

다른 거 설정된 거 잘 사용하고 있는데 기본차트로 초기화를 한다고?? 걱정하지 말고 따라서 해보면 된다.

기존 사용하던 차트툴 관리명이 등록되어 있어야 한다.

이제 기본차트를 수정한다.

아래 2번으로 된 차트의 숫자 아무거나 더블클릭한다.

더블클릭하면 아래창이 뜬다. 여기서 기간5를 224로 변경해준다.

그리고 라인설정 탭을 누른다.

224일 이평선은 검은색으로 변경했다.

20일 이평선은 녹색으로 변경했다.

12번까지 하고 확인을 누르면....

아래 그림과 같은 결과가 나온다. 여기까지가 기본차트를 원하는 것으로 설정하는 과정이었다.

보조지표 추가

볼린저밴드 보조지표를 추가하는 방법이다.

마우스 우클릭을 하면 아래와 같은 그림이 나온다.

bol 이라고 입력하면 아래와 같이 Bollinger Bands 를 찾아준다.

선택하고 적용을 누른다.

E로 표시된 부분을 마우스로 더블클릭한다.

상한선만 선택하고 나머지는 선택하지 않는다.

너비를 3pt로 굵게 표시되도록 변경한다.

그러면 여기까지 선택된 차트 모양이 보일 것이다.

이제 RSI 강세/약세 패턴을 화면에 색상으로 표시되는 걸 추가하자.

차트 화면에서 마우스 우클릭을 하고 아래와 같이 "강세약세 적용" 선택한다.

rsi 라고 입력한다.

이렇게 하면 적용이 끝난다.

위와 같은 차트로 색상이 표시된다. 옅은 빨간색이 과열구간인데 과열구간 초입에 매수하면 된다.

이제 화면 설정한 결과를 저장하자.

차트틀 관리를 누른다. 처음 시도하면 추가된 명칭이 없을 것이다.

필요할 때 선택하여 재사용하기 위해서 저장명을 적어주고 등록/수정 버튼을 눌러서 저장해준다.

이제 그러면 추가된 것을 확인해보자.

방금 추가된 것이 아래와 같이 보인다.

여기까지가 보조지표를 설정하는 방법에 대한 설명이다.

다른 보조지표를 더 추가해서 원하는 대로 편하게 설정하면 된다.

조금 아쉬운 거 같아서 추가로 MACD 0선 상향돌파 화살표 표기하는 걸 추가해본다.

아래 번호 순서대로 하면 된다.

색상은 빨간색으로 두어도 되고 검은색으로 변경해도 된다.

모바일에서 보니까 검은색이 눈에 좀 더 잘 보이는 거 같아서 변경했다.

모바일에서 보기 위해 차트 지표를 내보내는 방법이다.

위와 아래 내용이 좀 다른 것은...

저장버튼을 눌러서 선택한 마지막 화면 내용을 내보내기하는 것이라서 다르다.

삼성증권 기본화면

0517 관심종목

0350 주식투자자일자

1401 종합차트

삼성증권에서 강세 약세 화면 설정하는 법을 적어둔다.

먼저 마우스 우클릭을 하고 나서 아래와 같은 순서로 설정한다.

강세선 색을 하얀색으로 변경했더니 글씨 내용이 보이지 않는다.

MACD 기준선 매수 신호 설정값

MACD 화살표 기법에 대한 동영상 자료를 보고 화면 캡처한 것과 약간의 내용 추가한 것을 적어둔다.

먼저 "키움종합차트"에서 마우스 우클릭을 해서 기본차트를 눌러서 화면을 초기화한다.

기본차트는 5일선과 20일선, 224일선만 남기고 나머지는 보이지 않도록 한다.

아래 그림에서 1번을 더블클릭하면 아래와 같이 지표 설정 화면이 나온다.

기간5는 120 대신에 224로 변경해서 적어준다.

라인설정 탭에서 화면에 표시하고 싶은 이평선만 체크표시가 되도록 한다.

224일 이평선은 너비를 2pt 로 설정하여 굵게 표시되도록 한다.

20일선은 색상을 파란색으로 변경했다. 이평선 색상은 각자 개인 취향에 맞게 설정하면 된다.

이제 MACD 기준선을 설정한다.

왼쪽 검색창에서 macd 를 입력하고 아래 순서와 같이 찾아서 한다.

검색창을 못찾으면 주 옆에 화살표를 누르면 보일 것이다.

아래 그림은 유투브 영상에서 이평선마저 완전히 없애도록 설정하는 걸 그대로 따라하다보니 없는데 위에 설정법과 같이 하면 화면에는 남아있을 것이다. 이평선 설정한 이후에 macd 색상 표시되도록 추가하면 되는 것이다.

아래 그림과 같이 MACD 강세패턴과 약세패턴의 색상이 기본 설정값으로 되어 있다.

여기서 지표변수를 5, 12로 변경하고 수식 탭에서 색상을 변경해준다.

강세패턴 색상은 하얀색으로 변경한다. 즉 매수할 패턴은 종합차트에서 하얀색으로 보이게 하는 것이다.

약세패턴 색상은 하안색에서 옆으로 3개 뒤에 있는 색을 선택한 것이다.

약세패턴에서는 가능하면 주식을 매수하지 말자.

매수했던 종목을 이 차트 색상으로 설정하고 나니까 한눈에 파악되고 너무 편하다.

물론 차트 매매법을 충분히 알고 있다면 약세패턴 색상에서도 매수할 타이밍인지 여부는 본인 스스로 알 것이다.

그러면 아래와 같은 화면이 나올 것이다.

이제 MACD 0선 상향돌파 화살표가 표시되도록 해보자.

아래 그림에 보이는 번호 순서대로 하고 6번까지 하고 저장한다면 빨간색 화살표가 보일 것이다.

종목에 따라서는 화살표가 보이지 않을 수도 있으니 다른 종목을 선택해서 확인해보면 된다.

색상은 유투브 영상에서 추천하는 검은색으로 변경했다. 빨간색으로 두어도 되고, 파란색으로 변경해도 된다.

화살표가 뜬 종목을 찾아서 이수페타시스를 검색했다.

그리고 아래 그림의 화살표 표시한 저장버튼을 눌러서 설정한 값을 저장하자.

검색식 유투브 영상을 이것 저것 따라 하다보면 내가 기본적으로 설정해야 하는 값이 달라져 무척 곤혹스러울 수 있다.

영상에서는 저장하는 걸 잘 알려주지 않은 경우도 많다.

반드시 저장해서 상황에 맞게 선택하여 사용하면 매우 편하고 좋을 것이다.

MACD 화살표 차트  라고 저장명을 적어주고 등록/수정버튼을 눌러준다.

등록하고 차트 보조지료를 보는 걸 수정했을 경우에도 좋은 보조지표이면 등록/수정으로 업데이트 하면 좋을 것이다.

삼부토건 종목을 한번 찾아봤다.

MACD 0선 상향돌파 화살표가 표시된 이후 주가가 상승했고, 배경색이 흰색으로 표시되어 있는 걸 확인할 수 있다.

이제 MACD 0선 상향돌파한 종목만 찾아내는 검색식을 만들자.

영상에 나온 걸 그대로 캡쳐한 그림이다. 대상변경 제외종목은 영상보다 좀 더 설정했다.

MACD 0선 돌파하는 값 설정이다.

조건색 탭에서 macd 를 입력하고 엔터키를 치거나 검색을 한 후 5번 기준값 돌파를 선택한다.

단기 12 → 7, 장기 26 → 16 으로 변경한다.

시가총액 : 500억원 이상으로 설정한다.

주가범위

거래량비율

4가지 항목을 추가했으면 조건식 저장 버튼을 눌러서 조건명을 지정해주고 확인하면 저장된다.

검색식을 어떻게 만드느냐에 따라 검색되는 종목이 달라질 수 있다.

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